有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,236,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,032,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,649,204,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,300,772,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1852 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,236,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,032,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,649,204,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,300,772,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1852 | 円 |
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