有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 927,101,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,084,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,017,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,060,579,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1014 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 927,101,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,084,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,017,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,060,579,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1014 | 円 |
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