有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,295,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,911,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,384,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,787,431,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1680 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,295,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,911,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,384,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,787,431,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1680 | 円 |
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