有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年10月26日) | 5,020 | 5,045 | 1.1220 | 1.1275 |
| 第2特定期間末 | (2010年 4月26日) | 6,421 | 6,471 | 1.1608 | 1.1698 |
| 第3特定期間末 | (2010年10月25日) | 8,884 | 8,957 | 1.0942 | 1.1032 |
| 第4特定期間末 | (2011年 4月25日) | 13,413 | 13,518 | 1.1541 | 1.1631 |
| 第5特定期間末 | (2011年10月25日) | 76,365 | 77,180 | 1.0304 | 1.0414 |
| 第6特定期間末 | (2012年 4月25日) | 123,947 | 125,224 | 1.0672 | 1.0782 |
| 第7特定期間末 | (2012年10月25日) | 112,641 | 113,803 | 1.0666 | 1.0776 |
| 第8特定期間末 | (2013年 4月25日) | 85,294 | 86,025 | 1.2840 | 1.2950 |
| 第9特定期間末 | (2013年10月25日) | 52,983 | 53,517 | 1.0898 | 1.1008 |
| 第10特定期間末 | (2014年 4月25日) | 50,489 | 51,005 | 1.0782 | 1.0892 |
| 第11特定期間末 | (2014年10月27日) | 51,120 | 51,656 | 1.0485 | 1.0595 |
| 第12特定期間末 | (2015年 4月27日) | 48,593 | 49,123 | 1.0070 | 1.0180 |
| 第13特定期間末 | (2015年10月26日) | 38,967 | 39,464 | 0.8623 | 0.8733 |
| 第14特定期間末 | (2016年 4月25日) | 34,634 | 35,112 | 0.7968 | 0.8078 |
| 第15特定期間末 | (2016年10月25日) | 31,276 | 31,536 | 0.7220 | 0.7280 |
| 第16特定期間末 | (2017年 4月25日) | 29,343 | 29,589 | 0.7158 | 0.7218 |
| 2016年 4月末日 | 34,575 | ― | 0.7959 | ― | |
| 5月末日 | 32,122 | ― | 0.7378 | ― | |
| 6月末日 | 31,011 | ― | 0.7084 | ― | |
| 7月末日 | 32,631 | ― | 0.7397 | ― | |
| 8月末日 | 32,102 | ― | 0.7224 | ― | |
| 9月末日 | 31,532 | ― | 0.7215 | ― | |
| 10月末日 | 31,202 | ― | 0.7222 | ― | |
| 11月末日 | 31,791 | ― | 0.7332 | ― | |
| 12月末日 | 31,280 | ― | 0.7322 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 31,636 | ― | 0.7487 | ― | |
| 2月末日 | 31,088 | ― | 0.7504 | ― | |
| 3月末日 | 30,265 | ― | 0.7337 | ― | |
| 4月末日 | 29,315 | ― | 0.7148 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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