有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/07/19 9:02
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年10月26日)	5,020	5,045	1.1220	1.1275
第2特定期間末	(2010年 4月26日)	6,421	6,471	1.1608	1.1698
第3特定期間末	(2010年10月25日)	8,884	8,957	1.0942	1.1032
第4特定期間末	(2011年 4月25日)	13,413	13,518	1.1541	1.1631
第5特定期間末	(2011年10月25日)	76,365	77,180	1.0304	1.0414
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	123,947	125,224	1.0672	1.0782
第7特定期間末	(2012年10月25日)	112,641	113,803	1.0666	1.0776
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	85,294	86,025	1.2840	1.2950
第9特定期間末	(2013年10月25日)	52,983	53,517	1.0898	1.1008
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	50,489	51,005	1.0782	1.0892
第11特定期間末	(2014年10月27日)	51,120	51,656	1.0485	1.0595
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	48,593	49,123	1.0070	1.0180
第13特定期間末	(2015年10月26日)	38,967	39,464	0.8623	0.8733
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	34,634	35,112	0.7968	0.8078
第15特定期間末	(2016年10月25日)	31,276	31,536	0.7220	0.7280
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	29,343	29,589	0.7158	0.7218
第17特定期間末	(2017年10月25日)	28,027	28,140	0.7469	0.7499
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	21,780	21,878	0.6658	0.6688
第19特定期間末	(2018年10月25日)	18,156	18,244	0.6210	0.6240
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	16,701	16,782	0.6230	0.6260
	2018年 4月末日	21,673	―	0.6643	―
	5月末日	21,129	―	0.6566	―
	6月末日	20,377	―	0.6452	―
	7月末日	20,257	―	0.6538	―
	8月末日	19,554	―	0.6462	―
	9月末日	19,156	―	0.6448	―
	10月末日	18,144	―	0.6217	―
	11月末日	18,162	―	0.6345	―
	12月末日	16,982	―	0.6028	―
	2019年 1月末日	17,112	―	0.6107	―
	2月末日	17,259	―	0.6220	―
	3月末日	16,927	―	0.6225	―
	4月末日	16,726	―	0.6248	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算