有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/17 9:02
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【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2010年10月25日)	8,884	8,957	1.0942	1.1032
第4特定期間末	(2011年 4月25日)	13,413	13,518	1.1541	1.1631
第5特定期間末	(2011年10月25日)	76,365	77,180	1.0304	1.0414
第6特定期間末	(2012年 4月25日)	123,947	125,224	1.0672	1.0782
第7特定期間末	(2012年10月25日)	112,641	113,803	1.0666	1.0776
第8特定期間末	(2013年 4月25日)	85,294	86,025	1.2840	1.2950
第9特定期間末	(2013年10月25日)	52,983	53,517	1.0898	1.1008
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	50,489	51,005	1.0782	1.0892
第11特定期間末	(2014年10月27日)	51,120	51,656	1.0485	1.0595
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	48,593	49,123	1.0070	1.0180
第13特定期間末	(2015年10月26日)	38,967	39,464	0.8623	0.8733
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	34,634	35,112	0.7968	0.8078
第15特定期間末	(2016年10月25日)	31,276	31,536	0.7220	0.7280
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	29,343	29,589	0.7158	0.7218
第17特定期間末	(2017年10月25日)	28,027	28,140	0.7469	0.7499
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	21,780	21,878	0.6658	0.6688
第19特定期間末	(2018年10月25日)	18,156	18,244	0.6210	0.6240
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	16,701	16,782	0.6230	0.6260
第21特定期間末	(2019年10月25日)	14,646	14,719	0.6042	0.6072
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	11,765	11,831	0.5360	0.5390
	2019年 4月末日	16,726	―	0.6248	―
	5月末日	15,916	―	0.6019	―
	6月末日	15,912	―	0.6114	―
	7月末日	15,606	―	0.6105	―
	8月末日	14,858	―	0.5924	―
	9月末日	14,706	―	0.5953	―
	10月末日	14,620	―	0.6052	―
	11月末日	14,242	―	0.6014	―
	12月末日	14,227	―	0.6169	―
	2020年 1月末日	13,719	―	0.6034	―
	2月末日	13,298	―	0.5965	―
	3月末日	10,878	―	0.4920	―
	4月末日	11,878	―	0.5408	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算