有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2014年 4月25日)	50,489	51,005	1.0782	1.0892
第11特定期間末	(2014年10月27日)	51,120	51,656	1.0485	1.0595
第12特定期間末	(2015年 4月27日)	48,593	49,123	1.0070	1.0180
第13特定期間末	(2015年10月26日)	38,967	39,464	0.8623	0.8733
第14特定期間末	(2016年 4月25日)	34,634	35,112	0.7968	0.8078
第15特定期間末	(2016年10月25日)	31,276	31,536	0.7220	0.7280
第16特定期間末	(2017年 4月25日)	29,343	29,589	0.7158	0.7218
第17特定期間末	(2017年10月25日)	28,027	28,140	0.7469	0.7499
第18特定期間末	(2018年 4月25日)	21,780	21,878	0.6658	0.6688
第19特定期間末	(2018年10月25日)	18,156	18,244	0.6210	0.6240
第20特定期間末	(2019年 4月25日)	16,701	16,782	0.6230	0.6260
第21特定期間末	(2019年10月25日)	14,646	14,719	0.6042	0.6072
第22特定期間末	(2020年 4月27日)	11,765	11,831	0.5360	0.5390
第23特定期間末	(2020年10月26日)	12,001	12,061	0.5911	0.5941
第24特定期間末	(2021年 4月26日)	12,386	12,444	0.6387	0.6417
第25特定期間末	(2021年10月25日)	11,716	11,771	0.6362	0.6392
第26特定期間末	(2022年 4月25日)	10,566	10,618	0.6014	0.6044
第27特定期間末	(2022年10月25日)	8,739	8,790	0.5134	0.5164
第28特定期間末	(2023年 4月25日)	8,506	8,557	0.5095	0.5125
第29特定期間末	(2023年10月25日)	7,638	7,685	0.4897	0.4927
	2022年10月末日	8,976	―	0.5280	―
	11月末日	9,090	―	0.5364	―
	12月末日	8,604	―	0.5103	―
	2023年 1月末日	9,031	―	0.5362	―
	2月末日	8,649	―	0.5130	―
	3月末日	8,435	―	0.5035	―
	4月末日	8,448	―	0.5058	―
	5月末日	8,308	―	0.5063	―
	6月末日	8,691	―	0.5334	―
	7月末日	8,156	―	0.5084	―
	8月末日	8,213	―	0.5154	―
	9月末日	7,913	―	0.5012	―
	10月末日	7,642	―	0.4904	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算