有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
①【純資産の推移】
日経225インデックス・オープン
日経225インデックス・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 7月 7日) | 553,846,501 | 556,270,763 | 0.9595 | 0.9637 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 7月 7日) | 452,653,603 | 463,625,781 | 1.0314 | 1.0564 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 7月 9日) | 690,466,851 | 702,567,310 | 0.9073 | 0.9232 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 7月 8日) | 1,064,228,426 | 1,076,432,235 | 1.4389 | 1.4554 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 7月 7日) | 621,184,735 | 627,481,434 | 1.5686 | 1.5845 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 7月 7日) | 560,961,381 | 566,064,191 | 2.0777 | 2.0966 |
| 平成26年 7月末日 | 615,830,359 | ― | 1.5925 | ― | |
| 8月末日 | 668,519,955 | ― | 1.5723 | ― | |
| 9月末日 | 564,901,828 | ― | 1.6570 | ― | |
| 10月末日 | 784,476,816 | ― | 1.6813 | ― | |
| 11月末日 | 733,231,840 | ― | 1.7878 | ― | |
| 12月末日 | 878,030,828 | ― | 1.7877 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 791,817,419 | ― | 1.8089 | ― | |
| 2月末日 | 470,822,951 | ― | 1.9238 | ― | |
| 3月末日 | 575,806,972 | ― | 1.9756 | ― | |
| 4月末日 | 424,202,315 | ― | 2.0077 | ― | |
| 5月末日 | 440,371,338 | ― | 2.1148 | ― | |
| 6月末日 | 487,720,044 | ― | 2.0825 | ― | |
| 7月末日 | 551,397,003 | ― | 2.0981 | ― | |
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