有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
日経225インデックス・オープン
日経225インデックス・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 7月 7日) | 553,846,501 | 556,270,763 | 0.9595 | 0.9637 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 7月 7日) | 452,653,603 | 463,625,781 | 1.0314 | 1.0564 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 7月 9日) | 690,466,851 | 702,567,310 | 0.9073 | 0.9232 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,064,228,426 | 1,076,432,235 | 1.4389 | 1.4554 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 621,184,735 | 627,481,434 | 1.5686 | 1.5845 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 7月 7日) | 560,961,381 | 566,064,191 | 2.0777 | 2.0966 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 7月 7日) | 931,382,006 | 943,155,855 | 1.5584 | 1.5781 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月 7日) | 481,228,031 | 487,431,324 | 2.0325 | 2.0587 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 613,176,933 | 620,347,037 | 2.2491 | 2.2754 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 624,368,536 | 637,785,097 | 2.1966 | 2.2438 |
| 2018年 7月末日 | 583,971,649 | ― | 2.2990 | ― | |
| 8月末日 | 558,363,136 | ― | 2.3432 | ― | |
| 9月末日 | 574,064,782 | ― | 2.4869 | ― | |
| 10月末日 | 730,362,469 | ― | 2.2611 | ― | |
| 11月末日 | 648,231,453 | ― | 2.3046 | ― | |
| 12月末日 | 679,897,959 | ― | 2.0675 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 717,594,703 | ― | 2.1447 | ― | |
| 2月末日 | 723,486,420 | ― | 2.2088 | ― | |
| 3月末日 | 726,372,605 | ― | 2.2068 | ― | |
| 4月末日 | 622,984,135 | ― | 2.3165 | ― | |
| 5月末日 | 629,198,701 | ― | 2.1441 | ― | |
| 6月末日 | 663,062,453 | ― | 2.2170 | ― | |
| 7月末日 | 630,762,894 | ― | 2.1945 | ― | |
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