有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
①【純資産の推移】
日経225インデックス・オープン
日経225インデックス・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 7月 7日) | 553,846,501 | 556,270,763 | 0.9595 | 0.9637 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 7月 7日) | 452,653,603 | 463,625,781 | 1.0314 | 1.0564 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 7月 9日) | 690,466,851 | 702,567,310 | 0.9073 | 0.9232 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,064,228,426 | 1,076,432,235 | 1.4389 | 1.4554 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 621,184,735 | 627,481,434 | 1.5686 | 1.5845 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 7月 7日) | 560,961,381 | 566,064,191 | 2.0777 | 2.0966 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 7月 7日) | 931,382,006 | 943,155,855 | 1.5584 | 1.5781 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月 7日) | 481,228,031 | 487,431,324 | 2.0325 | 2.0587 |
| 2016年 7月末日 | 832,506,746 | ― | 1.6900 | ― | |
| 8月末日 | 829,371,677 | ― | 1.7223 | ― | |
| 9月末日 | 811,470,591 | ― | 1.6880 | ― | |
| 10月末日 | 833,383,775 | ― | 1.7871 | ― | |
| 11月末日 | 734,147,776 | ― | 1.8767 | ― | |
| 12月末日 | 684,551,902 | ― | 1.9618 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 655,391,251 | ― | 1.9536 | ― | |
| 2月末日 | 658,121,852 | ― | 1.9623 | ― | |
| 3月末日 | 652,116,662 | ― | 1.9533 | ― | |
| 4月末日 | 638,937,731 | ― | 1.9826 | ― | |
| 5月末日 | 575,553,237 | ― | 2.0295 | ― | |
| 6月末日 | 465,488,636 | ― | 2.0696 | ― | |
| 7月末日 | 501,411,756 | ― | 2.0310 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
