- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
日経225インデックス・オープン
日経225インデックス・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 7月 7日) | 553,846,501 | 556,270,763 | 0.9595 | 0.9637 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 7月 7日) | 452,653,603 | 463,625,781 | 1.0314 | 1.0564 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 7月 9日) | 690,466,851 | 702,567,310 | 0.9073 | 0.9232 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,064,228,426 | 1,076,432,235 | 1.4389 | 1.4554 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 621,184,735 | 627,481,434 | 1.5686 | 1.5845 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 7月 7日) | 560,961,381 | 566,064,191 | 2.0777 | 2.0966 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 7月 7日) | 931,382,006 | 943,155,855 | 1.5584 | 1.5781 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月 7日) | 481,228,031 | 487,431,324 | 2.0325 | 2.0587 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 613,176,933 | 620,347,037 | 2.2491 | 2.2754 |
| 2017年 7月末日 | 501,411,756 | ― | 2.0310 | ― | |
| 8月末日 | 539,152,415 | ― | 2.0030 | ― | |
| 9月末日 | 475,551,375 | ― | 2.0863 | ― | |
| 10月末日 | 485,629,368 | ― | 2.2545 | ― | |
| 11月末日 | 506,307,246 | ― | 2.3282 | ― | |
| 12月末日 | 504,178,562 | ― | 2.3330 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 528,749,655 | ― | 2.3662 | ― | |
| 2月末日 | 592,069,703 | ― | 2.2601 | ― | |
| 3月末日 | 652,039,247 | ― | 2.2134 | ― | |
| 4月末日 | 599,500,658 | ― | 2.3176 | ― | |
| 5月末日 | 679,014,836 | ― | 2.2897 | ― | |
| 6月末日 | 621,744,723 | ― | 2.3024 | ― | |
| 7月末日 | 583,971,649 | ― | 2.2990 | ― | |
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