半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
①【純資産の推移】
日経225インデックス・オープン
日経225インデックス・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2011年 7月 7日) | 452,653,603 | 463,625,781 | 1.0314 | 1.0564 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 7月 9日) | 690,466,851 | 702,567,310 | 0.9073 | 0.9232 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,064,228,426 | 1,076,432,235 | 1.4389 | 1.4554 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 7月 7日) | 621,184,735 | 627,481,434 | 1.5686 | 1.5845 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 7月 7日) | 560,961,381 | 566,064,191 | 2.0777 | 2.0966 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 7月 7日) | 931,382,006 | 943,155,855 | 1.5584 | 1.5781 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月 7日) | 481,228,031 | 487,431,324 | 2.0325 | 2.0587 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 7月 9日) | 613,176,933 | 620,347,037 | 2.2491 | 2.2754 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 624,368,536 | 637,785,097 | 2.1966 | 2.2438 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 550,318,624 | 559,626,524 | 2.3058 | 2.3448 |
| 2020年 1月末日 | 567,787,484 | ― | 2.3834 | ― | |
| 2月末日 | 586,526,988 | ― | 2.1728 | ― | |
| 3月末日 | 522,375,078 | ― | 1.9637 | ― | |
| 4月末日 | 547,758,845 | ― | 2.0941 | ― | |
| 5月末日 | 584,150,266 | ― | 2.2674 | ― | |
| 6月末日 | 565,268,785 | ― | 2.3125 | ― | |
| 7月末日 | 523,370,975 | ― | 2.2133 | ― | |
| 8月末日 | 514,944,648 | ― | 2.3581 | ― | |
| 9月末日 | 518,125,052 | ― | 2.3763 | ― | |
| 10月末日 | 519,748,215 | ― | 2.3536 | ― | |
| 11月末日 | 496,451,479 | ― | 2.7079 | ― | |
| 12月末日 | 494,815,593 | ― | 2.8133 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 529,689,085 | ― | 2.8331 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
