剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日)	第5期(自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		45,842,210	30,118,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,634,817	182,910,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,609,203	26,524,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,935,310	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,673,893	26,524,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	97,851,519
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	97,851,519
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		182,910,133	140,867,004

2014/09/16 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/16 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/16 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位 : 円)

		対象年月日	(平成25年6月17日現在)	(平成26年6月16日現在)
		元本	1,942,568,415	1,098,939,454
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	288,452,689	216,497,040

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/16 9:00