- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年6月17日現在) | 第5期 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,141,046 | 40,221,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,231,039,824 | 1,315,430,526 | |||
| 未収利息 | 56 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 | |||
| 資産合計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,381,701 | 1,988,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,186 | 301,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,204,020 | 10,247,130 | |||
| その他未払費用 | 55,841 | 37,616 | |||
| 流動負債合計 | 21,088,748 | 12,574,945 | |||
| 負債合計 | 21,088,748 | 12,574,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,096,182,045 | 1,202,209,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,910,133 | 140,867,004 | |||
| (分配準備積立金) | 173,471,849 | 117,345,097 | |||
| 元本等合計 | 2,279,092,178 | 1,343,076,619 | |||
| 純資産合計 | 2,279,092,178 | 1,343,076,619 | |||
| 負債純資産合計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 | |||
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