- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
日本株ロボット運用投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年6月15日現在) | 第7期 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,865,545 | 51,552,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,705,279 | 1,120,861,017 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 | |||
| 資産合計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,712,259 | - | |||
| 未払解約金 | 1,319,130 | 1,164,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,382 | 257,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,328,936 | 8,750,004 | |||
| 未払利息 | - | 101 | |||
| その他未払費用 | 34,237 | 32,111 | |||
| 流動負債合計 | 63,668,944 | 10,203,870 | |||
| 負債合計 | 63,668,944 | 10,203,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,054,245,197 | 1,086,990,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,656,707 | 75,218,399 | |||
| (分配準備積立金) | 139,043,025 | 121,765,052 | |||
| 元本等合計 | 1,224,901,904 | 1,162,209,338 | |||
| 純資産合計 | 1,224,901,904 | 1,162,209,338 | |||
| 負債純資産合計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 | |||
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