- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
日本株ロボット運用投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年6月15日現在) | 第8期 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,552,191 | 83,502,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,120,861,017 | 1,135,175,741 | |||
| 流動資産合計 | 1,172,413,208 | 1,218,678,527 | |||
| 資産合計 | 1,172,413,208 | 1,218,678,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 50,366,632 | |||
| 未払解約金 | 1,164,297 | 1,996,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,357 | 261,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,750,004 | 8,887,079 | |||
| 未払利息 | 101 | 171 | |||
| その他未払費用 | 32,111 | 65,287 | |||
| 流動負債合計 | 10,203,870 | 61,576,743 | |||
| 負債合計 | 10,203,870 | 61,576,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,086,990,939 | 1,007,332,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,218,399 | 149,769,141 | |||
| (分配準備積立金) | 121,765,052 | 94,483,457 | |||
| 元本等合計 | 1,162,209,338 | 1,157,101,784 | |||
| 純資産合計 | 1,162,209,338 | 1,157,101,784 | |||
| 負債純資産合計 | 1,172,413,208 | 1,218,678,527 | |||
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