- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
日本株ロボット運用投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年6月16日現在) | 第6期 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,221,016 | 89,865,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,315,430,526 | 1,198,705,279 | |||
| 未収利息 | 22 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 | |||
| 資産合計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 52,712,259 | |||
| 未払解約金 | 1,988,811 | 1,319,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,388 | 274,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,247,130 | 9,328,936 | |||
| その他未払費用 | 37,616 | 34,237 | |||
| 流動負債合計 | 12,574,945 | 63,668,944 | |||
| 負債合計 | 12,574,945 | 63,668,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,202,209,615 | 1,054,245,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,867,004 | 170,656,707 | |||
| (分配準備積立金) | 117,345,097 | 139,043,025 | |||
| 元本等合計 | 1,343,076,619 | 1,224,901,904 | |||
| 純資産合計 | 1,343,076,619 | 1,224,901,904 | |||
| 負債純資産合計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 | |||
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