- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
日本株ロボット運用投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年6月15日現在) | 第9期 (2018年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,502,786 | 89,264,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,175,741 | 1,054,356,623 | |||
| 流動資産合計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 | |||
| 資産合計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,366,632 | 47,402,830 | |||
| 未払解約金 | 1,996,190 | 230,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,384 | 256,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,887,079 | 8,735,635 | |||
| 未払利息 | 171 | 176 | |||
| その他未払費用 | 65,287 | 64,168 | |||
| 流動負債合計 | 61,576,743 | 56,690,700 | |||
| 負債合計 | 61,576,743 | 56,690,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,007,332,643 | 948,056,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,769,141 | 138,873,787 | |||
| (分配準備積立金) | 94,483,457 | 74,085,738 | |||
| 元本等合計 | 1,157,101,784 | 1,086,930,403 | |||
| 純資産合計 | 1,157,101,784 | 1,086,930,403 | |||
| 負債純資産合計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 | |||
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