有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/16 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年7月31日
Ⅰ 資産総額1,321,869,734円
Ⅱ 負債総額4,521,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,317,348,586円
Ⅳ 発行済数量1,165,683,929口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1301円

(参考)日本株ロボット運用マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,262,989,322円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,262,989,322円
Ⅳ 発行済数量1,040,716,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2136円

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