有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

【提出】
2016/09/15 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,159,732,769円
Ⅱ 負債総額1,239,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,158,493,066円
Ⅳ 発行済数量1,080,425,892口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0723円

(参考)日本株ロボット運用マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,384,899,849円
Ⅱ 負債総額260,098,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,124,800,923円
Ⅳ 発行済数量910,380,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2355円

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