- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,645,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,603,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,871,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1308 | 円 |
(参考)日本株ロボット運用マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,882,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,198,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,683,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 721,831,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4680 | 円 |
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