有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

【提出】
2015/09/15 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,247,728,816円
Ⅱ 負債総額1,468,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,246,260,774円
Ⅳ 発行済数量1,081,086,157口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1528円

(参考)日本株ロボット運用マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,254,665,866円
Ⅱ 負債総額65,014,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,189,651,750円
Ⅳ 発行済数量906,393,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3125円

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