- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (平成29年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,201,623,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,742,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,037,716,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1561 | 円 |
(参考)日本株ロボット運用マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,277,342,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,671,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,670,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 807,379,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4165 | 円 |
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