剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 4月 9日至 平成26年10月 8日	当期自 平成26年10月 9日至 平成27年 4月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,151,490	△4,707,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△851,624,572	△657,686,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		298,018,287	199,871,483
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,018,287	199,871,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,512,143	170,905,424
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,512,143	170,905,424
分配金		※2137,229,988	※2106,666,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△657,686,387	△1,030,430,504

2015/07/07 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日)

2015/07/07 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月8日現在 ]	[ 平成27年4月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	10,831,056,506	9,465,178,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,197,390,958	6,747,469,777

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までであります。
(2)注記表

2015/07/07 9:08