有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,685,999,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,043,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,956,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,099,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,562 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,685,999,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,043,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,956,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,099,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,562 | 円 |
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