有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/16-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 21,266,743,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,555,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,231,187,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,452,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,291 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,266,743,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,555,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,231,187,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,452,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,291 | 円 |
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