有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 44,454,891,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,649,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,261,242,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,057,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,451 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,454,891,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,649,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,261,242,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,057,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,451 | 円 |
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