有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 25,532,200,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,702,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,703,498,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,356,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,956 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,532,200,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,702,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,703,498,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,356,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,956 | 円 |
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