有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/16-2023/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 26,491,758,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,456,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,670,301,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,253,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,774 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,491,758,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,456,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,670,301,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,253,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,774 | 円 |
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