有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)

【提出】
2014/04/15 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
アメリカ国債証券US TREASURY BILL9,000,00010,285.87925,728,94110,285.71925,713,9630.0002014/2/2762.14


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券62.14
合計62.14

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