有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 110,000,000 | 14,396.73 | 15,836,403,172 | 14,421.18 | 15,863,301,168 | 0.000 | 2024/7/11 | 64.21 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.21 |
| 合計 | 64.21 |
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