有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 106,000,000 | 10,824.57 | 11,474,049,066 | 10,826.15 | 11,475,726,604 | 0.000 | 2020/7/23 | 68.19 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.19 |
| 合計 | 68.19 |
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