有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/16-2023/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 136,000,000 | 13,969.16 | 18,998,069,029 | 14,001.45 | 19,041,972,726 | 0.000 | 2023/9/14 | 74.18 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 74.18 |
| 合計 | 74.18 |
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