有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/08 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
アメリカ国債証券US TREASURY BILL9,500,00010,283.48976,931,21910,283.29976,912,5600.0002014/12/461.65


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券61.65
合計61.65

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