有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
平成26年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天グローバル・バランス(安定型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	5,270,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	325,015,884	325,015,884	0.8891	0.8891
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	59,167,580	59,167,580	0.8431	0.8431
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	41,354,293	41,354,293	0.8788	0.8788
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	51,686,012	51,686,012	1.0845	1.0845
(平成25年8月20日)
平成25年9月末日	52,323,505	-	1.1116	-
10月末日	53,971,424	-	1.1417	-
11月末日	55,922,970	-	1.1759	-
12月末日	56,748,754	-	1.2013	-
平成26年1月末日	54,957,821	-	1.1688	-
2月末日	56,244,824	-	1.1790	-
3月末日	56,376,215	-	1.1888	-
4月末日	56,935,505	-	1.1947	-
5月末日	57,670,650	-	1.1996	-
6月末日	58,411,636	-	1.2019	-
7月末日	59,466,843	-	1.2136	-
第5計算期間末	61,114,386	61,114,386	1.2165	1.2165
(平成26年8月20日)
8月末日	61,441,568	-	1.2251	-
9月末日	63,145,166	-	1.2509	-

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	6,970,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	307,010,187	307,010,187	0.9176	0.9176
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	325,339,769	325,339,769	0.8709	0.8709
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	384,630,240	384,630,240	0.9549	0.9549
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	427,892,609	427,892,609	1.2229	1.2229
(平成25年8月20日)
平成25年9月末日	447,191,465	-	1.2585	-
10月末日	481,429,261	-	1.2973	-
11月末日	498,254,196	-	1.3379	-
12月末日	213,531,046	-	1.3737	-
平成26年1月末日	270,389,140	-	1.3223	-
2月末日	277,653,818	-	1.3445	-
3月末日	279,696,645	-	1.3581	-
4月末日	286,543,750	-	1.3695	-
5月末日	288,870,915	-	1.3801	-
6月末日	293,819,219	-	1.3874	-
7月末日	291,683,164	-	1.4022	-
第5計算期間末	292,980,069	292,980,069	1.4029	1.4029
(平成26年8月20日)
8月末日	295,845,424	-	1.4151	-
9月末日	304,836,221	-	1.4433	-

「楽天グローバル・バランス(積極型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	133,618,320	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	592,147,602	592,147,602	0.9321	0.9321
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	667,201,992	667,201,992	0.8771	0.8771
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	842,883,494	842,883,494	0.9993	0.9993
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	1,167,792,040	1,167,792,040	1.2903	1.2903
(平成25年8月20日)
平成25年9月末日	1,198,316,025	-	1.3322	-
10月末日	1,210,592,584	-	1.3767	-
11月末日	1,025,536,883	-	1.4189	-
12月末日	902,268,552	-	1.4676	-
平成26年1月末日	931,599,071	-	1.4072	-
2月末日	971,438,540	-	1.4388	-
3月末日	994,040,631	-	1.4550	-
4月末日	1,041,029,918	-	1.4710	-
5月末日	1,065,581,808	-	1.4864	-
6月末日	1,092,527,002	-	1.4976	-
7月末日	1,122,830,435	-	1.5133	-
第5計算期間末	1,134,677,290	1,134,677,290	1.5101	1.5101
(平成26年8月20日)
8月末日	1,149,680,203	-	1.5245	-
9月末日	1,187,579,694	-	1.5514	-