有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】
平成28年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天グローバル・バランス(安定型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	5,270,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	325,015,884	325,015,884	0.8891	0.8891
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	59,167,580	59,167,580	0.8431	0.8431
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	41,354,293	41,354,293	0.8788	0.8788
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	51,686,012	51,686,012	1.0845	1.0845
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	61,114,386	61,114,386	1.2165	1.2165
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	85,462,147	85,462,147	1.3492	1.3492
(平成27年8月20日)
平成27年9月末日	82,722,538	-	1.2819	-
10月末日	86,229,693	-	1.3200	-
11月末日	88,756,161	-	1.3256	-
12月末日	88,007,138	-	1.3043	-
平成28年1月末日	87,498,466	-	1.2821	-
2月末日	84,318,220	-	1.2290	-
3月末日	87,172,674	-	1.2633	-
4月末日	85,581,373	-	1.2361	-
5月末日	86,978,335	-	1.2488	-
6月末日	82,786,160	-	1.1815	-
7月末日	85,063,611	-	1.2074	-
第7計算期間末	83,688,607	83,688,607	1.1816	1.1816
(平成28年8月22日)
8月末日	85,026,055	-	1.2016	-
9月末日	83,852,341	-	1.1783	-

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	6,970,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	307,010,187	307,010,187	0.9176	0.9176
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	325,339,769	325,339,769	0.8709	0.8709
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	384,630,240	384,630,240	0.9549	0.9549
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	427,892,609	427,892,609	1.2229	1.2229
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	292,980,069	292,980,069	1.4029	1.4029
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	261,999,101	261,999,101	1.5557	1.5557
(平成27年8月20日)
平成27年9月末日	262,599,957	-	1.4433	-
10月末日	278,302,042	-	1.5192	-
11月末日	260,201,769	-	1.5243	-
12月末日	251,824,176	-	1.4889	-
平成28年1月末日	243,738,604	-	1.4284	-
2月末日	235,454,414	-	1.3625	-
3月末日	247,011,762	-	1.4183	-
4月末日	245,458,741	-	1.4000	-
5月末日	249,100,579	-	1.4125	-
6月末日	235,418,594	-	1.3251	-
7月末日	243,800,658	-	1.3615	-
第7計算期間末	232,208,663	232,208,663	1.3354	1.3354
(平成28年8月22日)
8月末日	230,768,084	-	1.3581	-
9月末日	227,659,258	-	1.3311	-

「楽天グローバル・バランス(積極型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	133,618,320	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	592,147,602	592,147,602	0.9321	0.9321
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	667,201,992	667,201,992	0.8771	0.8771
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	842,883,494	842,883,494	0.9993	0.9993
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	1,167,792,040	1,167,792,040	1.2903	1.2903
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	1,134,677,290	1,134,677,290	1.5101	1.5101
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	1,491,872,957	1,491,872,957	1.6504	1.6504
(平成27年8月20日)
平成27年9月末日	1,414,506,026	-	1.5074	-
10月末日	1,531,711,379	-	1.6097	-
11月末日	1,551,540,123	-	1.6119	-
12月末日	1,477,824,533	-	1.5639	-
平成28年1月末日	1,405,639,898	-	1.4716	-
2月末日	1,357,734,204	-	1.3970	-
3月末日	1,442,515,095	-	1.4713	-
4月末日	1,448,485,895	-	1.4628	-
5月末日	1,479,038,239	-	1.4743	-
6月末日	1,379,437,988	-	1.3729	-
7月末日	1,433,862,794	-	1.4160	-
第7計算期間末	1,395,882,396	1,395,882,396	1.3931	1.3931
(平成28年8月22日)
8月末日	1,416,728,075	-	1.4159	-
9月末日	1,401,041,911	-	1.3875	-