有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
平成27年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天グローバル・バランス(安定型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	5,270,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	325,015,884	325,015,884	0.8891	0.8891
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	59,167,580	59,167,580	0.8431	0.8431
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	41,354,293	41,354,293	0.8788	0.8788
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	51,686,012	51,686,012	1.0845	1.0845
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	61,114,386	61,114,386	1.2165	1.2165
(平成26年8月20日)
9月末日	63,145,166	-	1.2509	-
10月末日	63,619,704	-	1.2509	-
11月末日	69,879,032	-	1.3458	-
12月末日	70,469,595	-	1.3531	-
平成27年1月末日	69,944,828	-	1.3242	-
2月末日	73,945,401	-	1.3437	-
3月末日	77,402,434	-	1.3418	-
4月末日	79,971,231	-	1.3489	-
5月末日	81,868,346	-	1.3728	-
6月末日	82,335,309	-	1.3428	-
7月末日	84,119,740	-	1.3575	-
第6計算期間末	85,462,147	85,462,147	1.3492	1.3492
(平成27年8月20日)
8月末日	83,371,265	-	1.3120	-
9月末日	82,722,538	-	1.2819	-

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	6,970,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	307,010,187	307,010,187	0.9176	0.9176
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	325,339,769	325,339,769	0.8709	0.8709
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	384,630,240	384,630,240	0.9549	0.9549
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	427,892,609	427,892,609	1.2229	1.2229
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	292,980,069	292,980,069	1.4029	1.4029
(平成26年8月20日)
9月末日	304,836,221	-	1.4433	-
10月末日	307,819,761	-	1.4419	-
11月末日	335,844,012	-	1.5652	-
12月末日	321,389,398	-	1.5602	-
平成27年1月末日	315,652,071	-	1.5223	-
2月末日	324,917,186	-	1.5608	-
3月末日	326,758,113	-	1.5597	-
4月末日	331,028,135	-	1.5754	-
5月末日	340,709,987	-	1.6125	-
6月末日	342,049,325	-	1.5624	-
7月末日	263,360,762	-	1.5785	-
第6計算期間末	261,999,101	261,999,101	1.5557	1.5557
(平成27年8月20日)
8月末日	250,883,933	-	1.5006	-
9月末日	262,599,957	-	1.4433	-

「楽天グローバル・バランス(積極型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	133,618,320	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	592,147,602	592,147,602	0.9321	0.9321
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	667,201,992	667,201,992	0.8771	0.8771
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	842,883,494	842,883,494	0.9993	0.9993
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	1,167,792,040	1,167,792,040	1.2903	1.2903
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	1,134,677,290	1,134,677,290	1.5101	1.5101
(平成26年8月20日)
9月末日	1,187,579,694	-	1.5514	-
10月末日	1,213,790,068	-	1.5474	-
11月末日	1,342,298,163	-	1.6882	-
12月末日	1,317,359,531	-	1.6667	-
平成27年1月末日	1,322,024,520	-	1.6241	-
2月末日	1,380,005,238	-	1.6755	-
3月末日	1,413,201,962	-	1.6759	-
4月末日	1,456,281,610	-	1.6982	-
5月末日	1,524,011,197	-	1.7436	-
6月末日	1,473,891,575	-	1.6773	-
7月末日	1,511,978,753	-	1.6871	-
第6計算期間末	1,491,872,957	1,491,872,957	1.6504	1.6504
(平成27年8月20日)
8月末日	1,443,674,237	-	1.5813	-
9月末日	1,414,506,026	-	1.5074	-