有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

①【純資産の推移】
平成29年9月29日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天グローバル・バランス(安定型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	5,270,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	325,015,884	325,015,884	0.8891	0.8891
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	59,167,580	59,167,580	0.8431	0.8431
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	41,354,293	41,354,293	0.8788	0.8788
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	51,686,012	51,686,012	1.0845	1.0845
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	61,114,386	61,114,386	1.2165	1.2165
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	85,462,147	85,462,147	1.3492	1.3492
(平成27年8月20日)
第7計算期間末	83,688,607	83,688,607	1.1816	1.1816
(平成28年8月22日)
平成28年9月末日	83,852,341	-	1.1783	-
10月末日	81,757,089	-	1.1845	-
11月末日	85,114,195	-	1.2328	-
12月末日	88,265,916	-	1.2743	-
平成29年1月末日	87,563,664	-	1.2580	-
2月末日	88,469,920	-	1.2633	-
3月末日	88,691,697	-	1.2671	-
4月末日	86,022,730	-	1.2694	-
5月末日	87,361,960	-	1.2839	-
6月末日	88,593,381	-	1.2943	-
7月末日	89,509,064	-	1.2955	-
第8計算期間末	90,093,760	90,093,760	1.2864	1.2864
(平成29年8月21日)
8月末日	91,690,085	-	1.3050	-
9月末日	91,519,022	-	1.3259	-

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	6,970,000	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	307,010,187	307,010,187	0.9176	0.9176
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	325,339,769	325,339,769	0.8709	0.8709
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	384,630,240	384,630,240	0.9549	0.9549
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	427,892,609	427,892,609	1.2229	1.2229
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	292,980,069	292,980,069	1.4029	1.4029
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	261,999,101	261,999,101	1.5557	1.5557
(平成27年8月20日)
第7計算期間末	232,208,663	232,208,663	1.3354	1.3354
(平成28年8月22日)
平成28年9月末日	227,659,258	-	1.3311	-
10月末日	230,971,228	-	1.3461	-
11月末日	243,828,343	-	1.4118	-
12月末日	256,198,457	-	1.4765	-
平成29年1月末日	254,517,969	-	1.4625	-
2月末日	260,440,442	-	1.4751	-
3月末日	262,622,253	-	1.4788	-
4月末日	264,596,657	-	1.4827	-
5月末日	269,142,296	-	1.5008	-
6月末日	272,706,723	-	1.5122	-
7月末日	274,853,259	-	1.5207	-
第8計算期間末	270,268,388	270,268,388	1.5020	1.5020
(平成29年8月21日)
8月末日	275,099,163	-	1.5260	-
9月末日	282,255,352	-	1.5652	-

「楽天グローバル・バランス(積極型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	133,618,320	-	1.0000	-
(平成21年8月7日)
第1計算期間末	592,147,602	592,147,602	0.9321	0.9321
(平成22年8月20日)
第2計算期間末	667,201,992	667,201,992	0.8771	0.8771
(平成23年8月22日)
第3計算期間末	842,883,494	842,883,494	0.9993	0.9993
(平成24年8月20日)
第4計算期間末	1,167,792,040	1,167,792,040	1.2903	1.2903
(平成25年8月20日)
第5計算期間末	1,134,677,290	1,134,677,290	1.5101	1.5101
(平成26年8月20日)
第6計算期間末	1,491,872,957	1,491,872,957	1.6504	1.6504
(平成27年8月20日)
第7計算期間末	1,395,882,396	1,395,882,396	1.3931	1.3931
(平成28年8月22日)
平成28年9月末日	1,401,041,911	-	1.3875	-
10月末日	1,429,297,430	-	1.4091	-
11月末日	1,519,006,848	-	1.4849	-
12月末日	1,620,686,714	-	1.5682	-
平成29年1月末日	1,606,974,297	-	1.5567	-
2月末日	1,624,077,004	-	1.5760	-
3月末日	1,638,943,926	-	1.5783	-
4月末日	1,654,135,425	-	1.5818	-
5月末日	1,675,554,967	-	1.6011	-
6月末日	1,684,085,747	-	1.6117	-
7月末日	1,713,755,896	-	1.6279	-
第8計算期間末	1,697,174,023	1,697,174,023	1.6016	1.6016
(平成29年8月21日)
8月末日	1,732,086,785	-	1.6287	-
9月末日	1,800,211,209	-	1.6809	-