有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

①【純資産の推移】
2019年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天グローバル・バランス(安定型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (百万円)	(分配付) (百万円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	5	-	1.0000	-
(2009年8月7日)
第1計算期間末	325	325	0.8891	0.8891
(2010年8月20日)
第2計算期間末	59	59	0.8431	0.8431
(2011年8月22日)
第3計算期間末	41	41	0.8788	0.8788
(2012年8月20日)
第4計算期間末	51	51	1.0845	1.0845
(2013年8月20日)
第5計算期間末	61	61	1.2165	1.2165
(2014年8月20日)
第6計算期間末	85	85	1.3492	1.3492
(2015年8月20日)
第7計算期間末	83	83	1.1816	1.1816
(2016年8月22日)
第8計算期間末	90	90	1.2864	1.2864
(2017年8月21日)
第9計算期間末	77	77	1.2926	1.2926
(2018年8月20日)
2018年9月末日	79	-	1.3331	-
10月末日	77	-	1.2827	-
11月末日	77	-	1.2969	-
12月末日	75	-	1.2583	-
2019年1月末日	77	-	1.2716	-
2月末日	79	-	1.3014	-
3月末日	80	-	1.3151	-
4月末日	81	-	1.3269	-
5月末日	80	-	1.2921	-
6月末日	81	-	1.3126	-
7月末日	93	-	1.3206	-
第10計算期間末	92	92	1.3042	1.3042
(2019年8月20日)
8月末日	92	-	1.3083	-
9月末日	94	-	1.3226	-

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (百万円)	(分配付) (百万円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	6	-	1.0000	-
(2009年8月7日)
第1計算期間末	307	307	0.9176	0.9176
(2010年8月20日)
第2計算期間末	325	325	0.8709	0.8709
(2011年8月22日)
第3計算期間末	384	384	0.9549	0.9549
(2012年8月20日)
第4計算期間末	427	427	1.2229	1.2229
(2013年8月20日)
第5計算期間末	292	292	1.4029	1.4029
(2014年8月20日)
第6計算期間末	261	261	1.5557	1.5557
(2015年8月20日)
第7計算期間末	232	232	1.3354	1.3354
(2016年8月22日)
第8計算期間末	270	270	1.5020	1.5020
(2017年8月21日)
第9計算期間末	266	266	1.5602	1.5602
(2018年8月20日)
2018年9月末日	278	-	1.6196	-
10月末日	266	-	1.5380	-
11月末日	269	-	1.5513	-
12月末日	257	-	1.4713	-
2019年1月末日	267	-	1.5158	-
2月末日	277	-	1.5652	-
3月末日	277	-	1.5818	-
4月末日	283	-	1.6116	-
5月末日	273	-	1.5473	-
6月末日	280	-	1.5770	-
7月末日	279	-	1.5922	-
第10計算期間末	273	273	1.5507	1.5507
(2019年8月20日)
8月末日	275	-	1.5551	-
9月末日	277	-	1.5848	-

「楽天グローバル・バランス(積極型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (百万円)	(分配付) (百万円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	133	-	1.0000	-
(2009年8月7日)
第1計算期間末	592	592	0.9321	0.9321
(2010年8月20日)
第2計算期間末	667	667	0.8771	0.8771
(2011年8月22日)
第3計算期間末	842	842	0.9993	0.9993
(2012年8月20日)
第4計算期間末	1,167	1,167	1.2903	1.2903
(2013年8月20日)
第5計算期間末	1,134	1,134	1.5101	1.5101
(2014年8月20日)
第6計算期間末	1,491	1,491	1.6504	1.6504
(2015年8月20日)
第7計算期間末	1,395	1,395	1.3931	1.3931
(2016年8月22日)
第8計算期間末	1,697	1,697	1.6016	1.6016
(2017年8月21日)
第9計算期間末	1,865	1,865	1.7001	1.7001
(2018年8月20日)
2018年9月末日	1,948	-	1.7740	-
10月末日	1,839	-	1.6670	-
11月末日	1,858	-	1.6772	-
12月末日	1,730	-	1.5614	-
2019年1月末日	1,825	-	1.6340	-
2月末日	1,871	-	1.6976	-
3月末日	1,897	-	1.7153	-
4月末日	1,946	-	1.7587	-
5月末日	1,853	-	1.6719	-
6月末日	1,908	-	1.7075	-
7月末日	1,920	-	1.7273	-
第10計算期間末	1,858	1,858	1.6643	1.6643
(2019年8月20日)
8月末日	1,863	-	1.6687	-
9月末日	1,898	-	1.7113	-