純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損益および純資産変動計算書 2014年2月28日に終了した会計期間(未監査)

			ニュー・エネルギー・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			1,329,857,365
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			250,924,839
運用成績による純資産の増加			214,383,563
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(316,096,155)
資本の変動による純資産の減少			(125,862,495)
期末純資産			1,418,378,433

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2014年2月28日現在(未監査)

2015/05/18 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	22	180,863
追加型株式投資信託	568	11,688,713
株式投資信託 合計	590	11,869,577
単位型公社債投資信託	1	8,353
追加型公社債投資信託	17	3,314,188
公社債投資信託 合計	18	3,322,542
総合計	608	15,192,118

2015/05/18 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,682,937	7.13
純資産総額		711,222,337	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/05/18 9:07

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,627,686	1.16
純資産総額		3,663,402,560	100.00

2015/05/18 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/05/18 9:07

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/05/18 9:07