半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年8月25日) | 18,656,447,289 | 18,656,447,289 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第2計算期間末 (平成23年8月25日) | 7,697,743,596 | 7,697,743,596 | 0.6669 | 0.6669 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 3,962,318,963 | 3,962,318,963 | 0.6226 | 0.6226 |
| 第4計算期間末 (平成25年8月26日) | 4,485,040,254 | 4,485,040,254 | 0.9339 | 0.9339 |
| 平成26年3月末日 | 4,092,576,128 | - | 1.0837 | - |
| 4月末日 | 3,936,102,887 | - | 1.0757 | - |
| 5月末日 | 3,919,004,312 | - | 1.0987 | - |
| 6月末日 | 3,878,005,113 | - | 1.1175 | - |
| 7月末日 | 3,857,409,283 | - | 1.1227 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,686,038,894 | 3,856,226,702 | 1.0829 | 1.1329 |
| 8月末日 | 3,695,926,650 | - | 1.0829 | - |
| 9月末日 | 3,674,796,257 | - | 1.0913 | - |
| 10月末日 | 3,545,995,888 | - | 1.0608 | - |
| 11月末日 | 3,838,385,179 | - | 1.1810 | - |
| 12月末日 | 3,715,085,061 | - | 1.1604 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,560,419,219 | - | 1.1184 | - |
| 2月末日 | 3,721,999,243 | - | 1.1817 | - |
| 3月末日 | 3,663,402,560 | - | 1.1818 | - |
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