半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年8月25日) | 18,656,447,289 | 18,656,447,289 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第2計算期間末 (平成23年8月25日) | 7,697,743,596 | 7,697,743,596 | 0.6669 | 0.6669 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 3,962,318,963 | 3,962,318,963 | 0.6226 | 0.6226 |
| 第4計算期間末 (平成25年8月26日) | 4,485,040,254 | 4,485,040,254 | 0.9339 | 0.9339 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,686,038,894 | 3,856,226,702 | 1.0829 | 1.1329 |
| 平成27年3月末日 | 3,663,402,560 | - | 1.1818 | - |
| 4月末日 | 3,708,801,023 | - | 1.2031 | - |
| 5月末日 | 3,837,456,025 | - | 1.2666 | - |
| 6月末日 | 3,620,833,622 | - | 1.2232 | - |
| 7月末日 | 3,530,383,565 | - | 1.2058 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年8月25日) | 3,082,063,407 | 3,082,063,407 | 1.0586 | 1.0586 |
| 8月末日 | 3,282,142,537 | - | 1.1303 | - |
| 9月末日 | 2,982,257,609 | - | 1.0429 | - |
| 10月末日 | 3,199,213,082 | - | 1.1393 | - |
| 11月末日 | 3,252,015,634 | - | 1.1740 | - |
| 12月末日 | 3,206,572,916 | - | 1.1752 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,904,337,667 | - | 1.0754 | - |
| 2月末日 | 2,778,474,870 | - | 1.0443 | - |
| 3月末日 | 2,896,552,818 | - | 1.1029 | - |
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