半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年8月25日) | 18,656,447,289 | 18,656,447,289 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第2計算期間末 (平成23年8月25日) | 7,697,743,596 | 7,697,743,596 | 0.6669 | 0.6669 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 3,962,318,963 | 3,962,318,963 | 0.6226 | 0.6226 |
| 第4計算期間末 (平成25年8月26日) | 4,485,040,254 | 4,485,040,254 | 0.9339 | 0.9339 |
| 第5計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,686,038,894 | 3,856,226,702 | 1.0829 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (平成27年8月25日) | 3,082,063,407 | 3,082,063,407 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第7計算期間末 (平成28年8月25日) | 2,544,571,971 | 2,544,571,971 | 1.0376 | 1.0376 |
| 平成29年3月末日 | 2,439,191,764 | - | 1.1912 | - |
| 4月末日 | 2,449,002,722 | - | 1.2234 | - |
| 5月末日 | 2,456,740,482 | - | 1.2663 | - |
| 6月末日 | 2,425,225,134 | - | 1.2834 | - |
| 7月末日 | 2,390,924,149 | - | 1.3032 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年8月25日) | 2,203,051,709 | 2,311,384,612 | 1.2202 | 1.2802 |
| 8月末日 | 2,233,262,107 | - | 1.2322 | - |
| 9月末日 | 2,322,156,533 | - | 1.3056 | - |
| 10月末日 | 2,305,040,802 | - | 1.3400 | - |
| 11月末日 | 2,216,807,862 | - | 1.3146 | - |
| 12月末日 | 2,237,475,593 | - | 1.3400 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,238,381,407 | - | 1.3508 | - |
| 2月末日 | 2,103,001,741 | - | 1.2824 | - |
| 3月末日 | 2,036,300,759 | - | 1.2499 | - |
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