有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年8月25日) | 18,656,447,289 | 18,656,447,289 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第2計算期間末 (平成23年8月25日) | 7,697,743,596 | 7,697,743,596 | 0.6669 | 0.6669 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月27日) | 3,962,318,963 | 3,962,318,963 | 0.6226 | 0.6226 |
| 第4計算期間末 (平成25年8月26日) | 4,485,040,254 | 4,485,040,254 | 0.9339 | 0.9339 |
| 平成25年9月末日 | 4,587,303,210 | - | 0.9712 | - |
| 10月末日 | 4,637,341,659 | - | 1.0040 | - |
| 11月末日 | 4,656,329,257 | - | 1.0411 | - |
| 12月末日 | 4,569,682,937 | - | 1.0874 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,267,846,919 | - | 1.0569 | - |
| 2月末日 | 4,243,925,571 | - | 1.0804 | - |
| 3月末日 | 4,092,576,128 | - | 1.0837 | - |
| 4月末日 | 3,936,102,887 | - | 1.0757 | - |
| 5月末日 | 3,919,004,312 | - | 1.0987 | - |
| 6月末日 | 3,878,005,113 | - | 1.1175 | - |
| 7月末日 | 3,857,409,283 | - | 1.1227 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年8月25日) | 3,686,038,894 | 3,856,226,702 | 1.0829 | 1.1329 |
| 8月末日 | 3,695,926,650 | - | 1.0829 | - |
| 9月末日 | 3,674,796,257 | - | 1.0913 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
