半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-令和1年8月23日)
- 【提出】
- 2019/05/20 9:08
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2010年8月25日) | 18,656,447,289 | 18,656,447,289 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第2計算期間末 (2011年8月25日) | 7,697,743,596 | 7,697,743,596 | 0.6669 | 0.6669 |
| 第3計算期間末 (2012年8月27日) | 3,962,318,963 | 3,962,318,963 | 0.6226 | 0.6226 |
| 第4計算期間末 (2013年8月26日) | 4,485,040,254 | 4,485,040,254 | 0.9339 | 0.9339 |
| 第5計算期間末 (2014年8月25日) | 3,686,038,894 | 3,856,226,702 | 1.0829 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (2015年8月25日) | 3,082,063,407 | 3,082,063,407 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第7計算期間末 (2016年8月25日) | 2,544,571,971 | 2,544,571,971 | 1.0376 | 1.0376 |
| 第8計算期間末 (2017年8月25日) | 2,203,051,709 | 2,311,384,612 | 1.2202 | 1.2802 |
| 2018年2月末日 | 2,103,001,741 | - | 1.2824 | - |
| 3月末日 | 2,036,300,759 | - | 1.2499 | - |
| 4月末日 | 2,059,269,533 | - | 1.2786 | - |
| 5月末日 | 2,023,456,403 | - | 1.2686 | - |
| 6月末日 | 1,965,892,496 | - | 1.2435 | - |
| 7月末日 | 2,011,759,757 | - | 1.2879 | - |
| 第9計算期間末 (2018年8月27日) | 1,934,867,814 | 1,942,557,269 | 1.2581 | 1.2631 |
| 8月末日 | 1,955,736,452 | - | 1.2763 | - |
| 9月末日 | 1,947,040,163 | - | 1.2847 | - |
| 10月末日 | 1,707,891,782 | - | 1.1388 | - |
| 11月末日 | 1,770,964,508 | - | 1.1923 | - |
| 12月末日 | 1,579,055,234 | - | 1.0762 | - |
| 2019年1月末日 | 1,651,333,266 | - | 1.1479 | - |
| 2月末日 | 1,719,435,646 | - | 1.2196 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
