剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成28年8月26日至平成29年8月25日	第9期自平成29年8月26日至平成30年8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		85,069,545	21,974,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,194,745	397,503,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		419,388	3,998,007
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,388	3,998,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,597,174	62,442,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,597,174	62,442,388
分配金		※2108,332,903	※27,689,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)		397,503,316	396,976,722

2018/11/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/20 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成28年8月26日至 平成29年8月25日	第9期自 平成29年8月26日至 平成30年8月27日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	15,694,188円	13,935,493円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,786,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(348,440,887円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,236,440円)及び分配準備積立金(154,411,975円)より分配対象額は511,875,776円(1万口当たり2,835.02円)であり、うち108,332,903円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,358,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(61,248,345円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,931,882円)及び分配準備積立金(338,792,290円)より分配対象額は409,331,414円(1万口当たり2,661.64円)であり、うち7,689,455円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/20 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	225,094,448	189,111,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		207,635,044	191,107,465

2018/11/20 9:10