純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2018年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	(米ドル)
期首純資産	1,148,429,583
収益
当期評価益/(損)の純変動	18,535,263
運用成績による純資産の増加	42,155,634
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額	(254,390,944)
資本の変動による純資産の減少	(69,552,687)
期末純資産	1,121,032,530

e border="0" style="width:320.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(米ドル)期首純資産1,148,429,583収益預金利息17,099集団投資スキームによる収益133,510配当金、源泉徴収税控除後6,014,156有価証券貸付による収益312,109収益合計6,476,874費用管理事務代行報酬、補助金控除後1,307,870保管および預託報酬99,258販売報酬353,734税金268,780投資運用報酬9,278,404費用合計11,308,046純損失(4,831,172)以下に係る純実現益/(損):投資有価証券27,735,613先渡為替予約449,294その他の取引に係る外国通貨266,636当期純実現益28,451,543以下に係る評価益/(損)の純変動額:投資有価証券18,552,384先渡為替予約(63,007)その他の取引に係る外国通貨45,886当期評価益/(損)の純変動18,535,263運用成績による純資産の増加42,155,634資本の変動投資証券発行による正味受取額184,838,257投資証券買戻しによる正味支払額(254,390,944)資本の変動による純資産の減少(69,552,687)期末純資産1,121,032,530投資有価証券明細表
2018年2月28日現在(未監査)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	156,787
追加型株式投資信託	716	15,385,009
株式投資信託 合計	794	15,541,796
単位型公社債投資信託	30	107,185
追加型公社債投資信託	14	1,418,722
公社債投資信託 合計	44	1,525,908
総合計	838	17,067,703

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託78156,787追加型株式投資信託71615,385,009株式投資信託 合計79415,541,796単位型公社債投資信託30107,185追加型公社債投資信託141,418,722公社債投資信託 合計441,525,908総合計83817,067,703

2019/05/20 9:08

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△24.9第2計算期間△11.2第3計算期間△6.6第4計算期間50.0第5計算期間21.3第6計算期間△2.2第7計算期間△2.0第8計算期間23.4第9計算期間3.52018年8月28日～ 2019年2月27日△2.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,338,084	7.43
純資産総額		327,639,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式303,301,28092.57内 日本303,301,28092.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,338,0847.43純資産総額327,639,364100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2019/05/20 9:08

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,382,328	1.53
純資産総額		1,719,435,646	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,365,418,41179.41内 ルクセンブルグ1,365,418,41179.41親投資信託受益証券327,634,90719.05内 日本327,634,90719.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,382,3281.53純資産総額1,719,435,646100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/05/20 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/05/20 9:08

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2010年8月25日)18,656,447,28918,656,447,2890.75130.7513第2計算期間末 (2011年8月25日)7,697,743,5967,697,743,5960.66690.6669第3計算期間末 (2012年8月27日)3,962,318,9633,962,318,9630.62260.6226第4計算期間末 (2013年8月26日)4,485,040,2544,485,040,2540.93390.9339第5計算期間末 (2014年8月25日)3,686,038,8943,856,226,7021.08291.1329第6計算期間末 (2015年8月25日)3,082,063,4073,082,063,4071.05861.0586第7計算期間末 (2016年8月25日)2,544,571,9712,544,571,9711.03761.0376第8計算期間末 (2017年8月25日)2,203,051,7092,311,384,6121.22021.28022018年2月末日2,103,001,741-1.2824-3月末日2,036,300,759-1.2499-4月末日2,059,269,533-1.2786-5月末日2,023,456,403-1.2686-6月末日1,965,892,496-1.2435-7月末日2,011,759,757-1.2879-第9計算期間末 (2018年8月27日)1,934,867,8141,942,557,2691.25811.26318月末日1,955,736,452-1.2763-9月末日1,947,040,163-1.2847-10月末日1,707,891,782-1.1388-11月末日1,770,964,508-1.1923-12月末日1,579,055,234-1.0762-2019年1月末日1,651,333,266-1.1479-2月末日1,719,435,646-1.2196-

2019/05/20 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

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