有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年8月26日現在 | 第5期 平成26年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,070,787 | 68,426,645 | |||
| 投資証券 | 3,581,848,293 | 2,927,423,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 846,542,812 | 723,448,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,610 | - | |||
| 未収入金 | 39,495,999 | 175,530,799 | |||
| 流動資産合計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 | |||
| 資産合計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 292,512 | |||
| 未払収益分配金 | - | 170,187,808 | |||
| 未払解約金 | 22,706,730 | 2,793,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 972,095 | 836,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,100,236 | 34,522,498 | |||
| その他未払費用 | 182,186 | 157,669 | |||
| 流動負債合計 | 63,961,247 | 208,790,481 | |||
| 負債合計 | 63,961,247 | 208,790,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,802,264,444 | ※1 3,403,756,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 317,224,190 | ※2 282,282,729 | |||
| (分配準備積立金) | 13,505,632 | 295,027,686 | |||
| 元本等合計 | 4,485,040,254 | 3,686,038,894 | |||
| 純資産合計 | 4,485,040,254 | 3,686,038,894 | |||
| 負債純資産合計 | 4,549,001,501 | 3,894,829,375 | |||
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