有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年8月25日現在 | 第7期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,885,074 | 56,102,552 | |||
| 投資証券 | 2,189,029,521 | 2,035,902,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 560,128,157 | 471,089,737 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,086,800 | - | |||
| 未収入金 | 285,910,000 | 10,051,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,119,039,552 | 2,573,145,908 | |||
| 資産合計 | 3,119,039,552 | 2,573,145,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,589,355 | 4,036,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 786,676 | 578,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,452,687 | 23,851,228 | |||
| その他未払費用 | 147,427 | 108,323 | |||
| 流動負債合計 | 36,976,145 | 28,573,937 | |||
| 負債合計 | 36,976,145 | 28,573,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,911,447,418 | ※1 2,452,377,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,615,989 | 92,194,745 | |||
| (分配準備積立金) | 249,960,615 | 210,327,398 | |||
| 元本等合計 | 3,082,063,407 | 2,544,571,971 | |||
| 純資産合計 | 3,082,063,407 | 2,544,571,971 | |||
| 負債純資産合計 | 3,119,039,552 | 2,573,145,908 | |||
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