有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年8月25日現在 | 第9期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 396 | |||
| 金銭信託 | - | 7,761,154 | |||
| コール・ローン | 164,157,080 | 27,225,380 | |||
| 投資証券 | 1,736,263,271 | 1,527,428,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 432,721,566 | 380,226,693 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,201 | |||
| 未収入金 | - | 22,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 | |||
| 資産合計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 108,332,903 | 7,689,455 | |||
| 未払解約金 | - | 3,770,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 512,625 | 438,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,147,551 | 18,089,667 | |||
| その他未払費用 | 97,129 | 83,115 | |||
| 流動負債合計 | 130,090,208 | 30,071,430 | |||
| 負債合計 | 130,090,208 | 30,071,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,805,548,393 | ※1 1,537,891,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,503,316 | 396,976,722 | |||
| (分配準備積立金) | 401,306,433 | 396,710,077 | |||
| 元本等合計 | 2,203,051,709 | 1,934,867,814 | |||
| 純資産合計 | 2,203,051,709 | 1,934,867,814 | |||
| 負債純資産合計 | 2,333,141,917 | 1,964,939,244 | |||
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